Explorando Osciladores e Indicadores: Indicadores Líderes e Lagantes Os indicadores podem ser separados em dois tipos principais - liderando e retardando - ambos diferindo no que mostram os usuários. Indicadores Principais Os indicadores principais são aqueles criados para proceder aos movimentos de preços de uma segurança que dá qualidades preditivas. Dois dos indicadores mais conhecidos são o Relative Strength Index (RSI) e o Stochastics Oscillator. Um indicador principal é pensado para ser o mais forte durante períodos de intervalos de negociação laterais ou não-tendência, enquanto os indicadores de atraso são considerados mais úteis durante os períodos de tendência. Os usuários precisam ter cuidado para certificar-se de que o indicador está indo na mesma direção que a tendência. Os indicadores principais criarão muitos sinais de compra e venda que o tornam melhor para mercados não tendenciais picantes em vez de mercados de tendências em que é melhor ter menos pontos de entrada e saída. A maioria dos principais indicadores são osciladores. Isto significa que estes indicadores são traçados dentro de um intervalo limitado. O oscilador irá flutuar em condições de sobrecompra e sobrevenda com base em níveis definidos com base no oscilador específico. Nota: Um exemplo de um oscilador é o RSI. Que varia entre zero e 100. Uma garantia é tradicionalmente considerada como sobrevalorizada quando o RSI está acima de 70. Indicadores de atraso Um indicador de atraso é aquele que segue os movimentos de preços e tem menos qualidades preditivas. Os indicadores de atraso mais conhecidos são as médias móveis e Bandas de Bollinger. A utilidade desses indicadores tende a ser menor durante períodos não tendenciais, mas altamente útil durante os períodos de tendência. Isso se deve ao fato de que os indicadores de atraso tendem a se concentrar mais na tendência e produzir menos sinais de compra e venda. Isso permite que o comerciante para capturar mais da tendência em vez de ser forçado a sair de sua posição com base na natureza volátil dos principais indicadores. Como os indicadores são usados As duas principais maneiras que os indicadores são usados para formar comprar e vender sinais são através de cruzamentos e divergência. Crossovers ocorrem quando o indicador se move através de um nível importante ou uma média móvel do indicador. Ele sinaliza que a tendência no indicador está mudando e que essa mudança de tendência levará a um certo movimento no preço do título subjacente. Por exemplo, se o índice de força relativa cruza abaixo do nível 70, ele sinaliza que a segurança está se afastando de uma situação de sobrecompra, o que só ocorrerá quando a segurança diminuir. Os indicadores de segunda maneira são usados é através de divergência, que ocorre quando a direção da tendência de preços ea direção da tendência do indicador estão se movendo na direção oposta. Isso sinaliza que a direção da tendência de preços pode estar enfraquecendo à medida que a dinâmica subjacente está mudando. Existem dois tipos de divergência - positiva e negativa. A divergência positiva ocorre quando o indicador está tendendo para cima enquanto a segurança está tendendo para baixo. Este sinal de alta sugere que o impulso subjacente está começando a reverter e que os comerciantes podem em breve começar a ver o resultado da mudança no preço da segurança. A divergência negativa dá um sinal de baixa quando o momento subjacente está enfraquecendo durante uma tendência de alta. Por outro lado, suponha que o índice de força relativa está tendendo para cima, enquanto o preço dos títulos está tendendo para baixo. Essa divergência negativa pode ser usada para sugerir que, embora o preço esteja ficando aquém da força subjacente, mostrada pelo RSI, os traders ainda poderiam esperar que os touros recuperassem o controle da direção dos ativos e a conformassem ao impulso previsto pelo indicador. Os indicadores utilizados na análise técnica fornecem uma fonte extremamente útil de informações adicionais. Estes indicadores ajudam a identificar a dinâmica. Tendências. Volatilidade e vários outros aspectos em uma segurança para ajudar os comerciantes na tomada de decisões. É importante notar que, enquanto alguns comerciantes usam um único indicador exclusivamente para comprar e vender sinais são melhor utilizados em conjunto com o movimento de preços, padrões de gráfico e outros indicadores. Que são líderes, atraso e coincidentes indicadores O que são para um indicador É tudo o que pode ser usado para prever futuras tendências financeiras ou econômicas. Por exemplo, as estatísticas sociais e econômicas publicadas por fontes acreditadas, como departamentos governamentais dos EUA, são indicadores. Indicadores populares incluem taxas de desemprego, início de habitação. Índices inflacionários e confiança dos consumidores. Os indicadores oficiais devem cumprir determinados critérios estabelecidos, existem três categorias de indicadores, classificados de acordo com os tipos de previsões que eles fazem. Liderança - Estes tipos de indicadores sinalizam eventos futuros. Pense em como o semáforo âmbar indica a chegada da luz vermelha. No mundo das finanças, os indicadores principais funcionam da mesma maneira, mas são menos precisos do que a luz de rua. Rendimentos de obrigações são pensados para ser um bom indicador do mercado de ações, porque os comerciantes de títulos antecipar e especular tendências na economia (mesmo que eles arent sempre à direita). Lagging - Um indicador de atraso é aquele que segue um evento. Voltar ao nosso exemplo de semáforo: a luz âmbar é um indicador retardado para a luz verde, porque as trilhas de âmbar verde. A importância de um indicador retardado é a sua capacidade de confirmar que um padrão está ocorrendo ou está prestes a ocorrer. O desemprego é um dos indicadores de atraso mais populares. Se a taxa de desemprego está a aumentar, indica que a economia tem vindo a fazer mal. Coincidente - Estes indicadores ocorrem aproximadamente ao mesmo tempo que as condições que eles significam. Em nosso exemplo de luz de trânsito, a luz verde seria um indicador coincidente do sinal pedestre pedestre associado. Em vez de prever eventos futuros, esses tipos de indicadores mudam ao mesmo tempo que a economia ou o mercado de ações. A renda pessoal é um indicador coincidente para a economia: altas taxas de renda pessoal coincidirá com uma economia forte. (Para uma lista detalhada de indicadores econômicos e seus fornecedores, veja indicadores econômicos.) Leia sobre as diferenças entre indicadores técnicos do mercado e indicadores econômicos gerais, e aprenda como comerciantes e. Leia a resposta Dê uma olhada em alguns dos indicadores de mercado mais populares usados por analistas técnicos, incluindo a linha de avanço / declínio. Análise Técnica é um método de análise de valores mobiliários, avaliando a atividade atual e histórica de preço e / ou volume. Leia Resposta Leia sobre como os investidores podem negociar indicadores de mercado reais, como o Índice SP 500, ao invés de ações específicas ou commodities. Leia a resposta Aprenda uma estratégia de negociação comum comerciantes implementar com o indicador de fluxo de dinheiro para identificar a entrada de comércio rentável e sair. Leia a resposta Saiba por que a taxa de desemprego e Índice de Confiança do Consumidor são dois dos melhores indicadores econômicos ao investir no. Read Answer Lagging Indicators - vs - Leading Indicators Conheça o ATR em todos os períodos de tempo para cada par de moedas que você troca. Se você é bom com o Excel, ou com o seu linguagem de linguagem plataformas de negociação, em seguida, construir uma extensão dinâmica do ATR, permitirá que você saiba o primeiro princípio em toda a negociação: Capacidade. Assim, ao contrário de sua inútil e inútil tentativa de descrever ao desenvolvedor de uma idéia, o que sua idéia significa para ele, é a extensão dinâmica de ATR que leva à capacidade de derivar Capacidade - quer você goste ou não. Minhas extensões matemáticas de ATR, transformá-lo em algo que você nunca viu antes, e provavelmente nunca vai sobre este fórum particular. Uma tonelada da pesquisa foi em produzir e em otimizar aquelas extensões. Então, sua resposta me diz várias coisas sobre você: a) Você não sabe ler no contexto. B) Você não possui muita honestidade intelectual. C) Você é tolo o suficiente para discutir a intenção do projeto de alguém que você não conhece, numa base matemática que você não pode entender, porque nunca foi dado a você, para conhecê-lo ou entendê-lo. D) Você é variado arrogante e altamente assumptive, que provavelmente coloca seu desempenho de comércio no 95th mais baixo. Minhas extensões matemáticas removem ATR da classe puramente atrasada do indicador comumente usado. Por que na terra eu iria favorecer os indicadores principais e depois virar à direita ao redor e usar indicadores de atraso. Depois de ler o título da discussão, o senso comum deveria ter-lhe dito que muito. Nesse mesmo post, eu especificamente afirmou que a forma como eu uso ATR seria discutido mais tarde. Claro, você nunca leu isso, porque o senso comum teria dito para você esperar a explicação e / ou que a explicação sobre as extensões usadas no ATR, não tinha sido discutido até esse ponto no segmento. Foi seu ego tolo, que o levou a esse ninho de zangões de suposição boba e suposição errada. Agora, faça um favor a si mesmo e releia a totalidade do post original, seguido pela Lição Um. Ou, faça-nos um favor e não. De qualquer maneira, a decisão é toda sua. Eu não vou sentar aqui e argumentar um falso ponto vermelho herring que não tem mérito, ou mesmo uma razão para a sua existência. Você não discute com o desenhador - você projeta algo melhor, se você pode. Caso contrário, tomar notas e aprender alguma coisa, se isso é possível, dada a sua mentalidade colocar em exibição até agora dentro desta linha. A coisa triste sobre este borne é 2 dobra, primeiramente o chap nunca teve a possibilidade de explicar seu indicador principal, ninguém deu-lhe uma possibilidade antes que saltasse em suas costas como um bloco dos lobos. Altamente agressivo sem instrução e para behonest simples pessoas rudes, infelizmente eu posso realmente entender por que ele puxou para fora. Em segundo lugar, então, e se ele estivesse indo para discutir harmônicos de mercado, ele poderia ter tido uma tomada que era radicalmente diferente para a maioria dos lixo lá fora. Padrão comerciantes na principal não fazê-lo, porque os padrões são apenas indicadores, eles são. Concordado, este tinha os ingredientes de um grande fio, volte Jet, apenas proibir / ignorar os inimigos e trolls. Com todo o respeito. Qualquer indicador atrasa o preço e apenas o preço em si é preciso. Quando a ação de preço atual e as áreas históricas de movimento de preços se movem para fora de uma área de interesse, este é o melhor indicador que você nunca vai conseguir. A caça sem fim para a liquidez se mostra em cada quadros de tempo. Você verá quando as ordens forem preenchidas. Não importa qual o indicador diferente do preço é usado, nenhum deles já mudou o mercado e nunca ninguém vai. Muitos comerciantes são usados para usar a curva de melhor ajuste para suas fibs, ou RSI etc para fazê-los se sentir melhor. Preço em si é atraso também. Preço não pode levar-se. Eu geralmente não concordo com quothaters, mas ele tem um ponto. Jet não tinha o que é preciso para ser um professor: paciência. Ele poderia ter sido um bom comerciante, mas como um bom vendedor e guru, sempre sugeriu bons lucros para aqueles que o seguem. Para ser honesto, suas contribuições eram finas e sua lógica era falsa sobre indicadores principais e atrasados. Seu argumento sobre retardar inidicators é o mesmo que qualquer outra pessoa que usa o quotmagicquot indicadores principais. Em primeiro lugar, todos eles são indicadores atrasados. Se você tomar uma linha de tendência e estendê-lo. Id um pouco aprender com um comerciante asshole que sabe o que ele está falando sobre o que alguns auto proclamado guru me pedindo para 3.000 dólares para me ensinar o que pode ser lido em um livro. Com isso dito, e a partir da compreensão que eu tirei de comerciantes de jato breve corpo de trabalho, o cavalheiro estava discutindo CAPACIDADE de mercado e como ele usa ATR para calcular seu método quotproprietaryquot. Entender a capacidade dos mercados para recompensá-lo a qualquer momento é crucial para o sucesso. Eu estava muito interessado em ler o resto. Eu acho que estou apenas desapontado ele sair. Talvez você esteja certo, talvez não seja um verdadeiro comerciante. Eu não acho que um comerciante real teria sair algo que ele começou. Como você disse: O que você precisa neste jogo é persistência, perseverança e paciência. Boa sorte e nunca desista. Não sobre a alavancagem você conta ajuda demasiado. A economia afeta todos nós, da disponibilidade de trabalhos a quanto pão e leite custam. Indicadores econômicos nos ajudam a avaliar como a economia está fazendo agora, como ela poderia estar fazendo no futuro, bem como como tem feito no passado. Ao compreender como os indicadores econômicos funcionam, você pode monitorá-los quando eles são lançados, formando sua própria opinião sobre os mercados e a economia, bem como erros na análise de outros, como usar um indicador atrasado para prever o mercado de ações. Indicadores Econômicos 101 A economia passa por quatro amplos ciclos: expansão, pico, contração e depressão. Durante a expansão e pico há lotes de empregos ea maioria das pessoas estão felizes com a forma como as coisas estão indo. Durante as fases de contração e depressão, as coisas ficam mais difíceis, mas o lado positivo é que todo o ciclo começa de novo. Onde estamos no ciclo econômico afeta todos que afeta quanto os custos de alimentos, quanto dinheiro está flutuando e até mesmo a sua segurança no trabalho. É por isso que os indicadores económicos importam, porque eles nos dizem onde estamos no ciclo, em que direção estamos nos movendo e quando podemos (ou estamos) entrando na próxima fase. Isto é conseguido através de três tipos de indicadores económicos: liderança, atraso e coincidência, cada um discutido abaixo. A maioria dos analistas e comerciantes não se concentrar no número específico de um indicador econômico, mas sim olhar para as tendências nos dados ao longo de vários lançamentos. Eles esperam por aumentos e quedas globais, por exemplo em Desemprego, para determinar a saúde da força de trabalho e da economia. Os dados dos indicadores econômicos são liberados em horários recorrentes e podem ser visualizados em um Calendário Econômico, como este disponível na Bloomberg. Principais indicadores econômicos Principais indicadores econômicos nos ajudam a avaliar onde a economia está indo. Eles prefiguram o que está por vir, como passar de uma fase de pico para uma contração, antes que ela realmente aconteça. Um dos indicadores principais mais significativos é o próprio mercado de ações, medido por um índice como o SampP 500. Ele começará a subir antes que as condições econômicas pareçam favoráveis e ele começará a cair antes que as condições econômicas pareçam justificá-lo. As licenças de construção são um indicador econômico líder, uma vez que um aumento em licenças de construção também normalmente implica um aumento na força de trabalho e demanda robusta para casas. As casas custam dinheiro e o dinheiro não está disponível durante os momentos difíceis. É possível que as licenças de construção possam aumentar, mas não há demanda suficiente para comprar todas as casas. Quando isso ocorre os preços da habitação são tipicamente empurrado para baixo e terá um efeito de amortecimento em toda a economia. As figuras 1 e 2 abaixo mostram as licenças de construção e o SampP 500. As licenças de construção já estavam começando a subir no início de 2009, enquanto o SampP 500 começou a subir um par de meses depois. Lembre-se, porém, as licenças de construção não são um indicador líder do mercado de ações, eles são um indicador de liderança para a economia. É por isso que ambas as licenças de construção eo SampP 500 ficaram mais altos, enquanto muitos analistas ainda achavam que o mundo estava acabando e continuaram a apresentar tendências maiores à medida que as condições melhoraram. Outro indicador importante é a taxa de juros. Baixo interesse estimular empréstimo e compra, o que favorece a economia. Um aumento nas taxas de juros mostra que a economia está indo bem, mas eventualmente as taxas de juros crescentes levam a uma desaceleração porque menos pessoas pedem dinheiro emprestado para iniciar novos projetos. As taxas de juros também podem ser consideradas um indicador atrasado, uma vez que os ajustes das taxas de juros vêm depois que as forças econômicas os exigem. Uma vez que as taxas de juros tendem a tendência por longos períodos de tempo, as mudanças potencialmente têm uma qualidade preditiva. Indicadores principais ajudam a avaliar as perspectivas para a economia, mas a análise delas é subjetiva. Licenças de construção, e outros indicadores, como o SampP 500, don8217t mover em linha reta. Isto significa que a perspectiva não está sempre clara e está sujeita a interpretação. Indicadores econômicos atrasados Os indicadores econômicos atrasados revelam informações passadas sobre a economia, ou os dados levam tanto tempo para compilar e liberar que não refletem o que está acontecendo agora, exatamente o que estava acontecendo meses atrás. Produto Interno Bruto (PIB) é o quanto um país está produzindo. Ele é lançado em uma base trimestral e os dados são liberados inicialmente um mês após o final do trimestre, e, em seguida, revistos mais dois meses depois disso. Existe um tempo de latência significativo entre quando os dados são compilados e quando é lançado, mas ainda é um indicador ainda importante. Muitos consideram uma recessão a ser em curso se dois trimestres ver back-to-back declínio do PIB. Em vez de olhar para o número real do PIB, muitos analistas e comerciantes preferem olhar para a taxa de crescimento percentual. Para economias estabelecidas, esta é geralmente bastante estável, com a economia a crescer entre 2 e 5, como mostra a Figura 3 para os EUA. Uma queda abaixo deste, especialmente abaixo do crescimento 0, mostra que a economia enfraqueceu, enquanto um aumento acima do intervalo mostra um forte crescimento . Observe como o PIB não viu um crescimento positivo (acima de 0) até bem em 2009/2010, enquanto as licenças de construção eo SampP 500, que são indicadores principais (figuras 1 e 2), tiveram um aumento muito mais cedo em 2009. O PIB pode ser tendencioso Por intervenção governamental, como pacotes de estímulo. Além disso, como outros indicadores, ele vai subir e descer, tornando a análise subjetiva. Outros indicadores, como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), também são por vezes considerados indicadores atrasados, uma vez que revelam informações já conhecidas da maioria dos consumidores (experimentam aumentos ou diminuições de preços antes de o IPC indicar que os preços estão a subir ou a descer) . Desde que estes dados da inflação são liberados geralmente em uma forma oportuna though, e refletem um estado atual recente ou atual, este e outros indicadores são cobertos abaixo os indicadores econômicos coincidentes abaixo. Indicadores econômicos coincidentes Indicadores econômicos coincidentes nos dizem onde estamos no ciclo econômico, bem como informações sobre a força ou fraqueza da economia agora. Os empregados de folha de pagamento não agrícolas são um dos indicadores econômicos mais seguidos e tem um grande impacto nos mercados financeiros, pois fornece dados sobre a saúde do mercado de trabalho (não agrícola), que afeta tudo na economia. Relacionado com isso é a taxa de desemprego. Uma taxa de desemprego em declínio mostra a demanda por funcionários, e indica que a economia está em boa forma. Aumento do desemprego significa que as pessoas estão perdendo empregos e vai ser mais difícil encontrar trabalho como você pode suspeitar, isso não é bom para a economia. A Figura 4 mostra a taxa de desemprego aumentando até o início de 2010. Como o desemprego nos informa sobre o estado atual da economia, podemos ver como os outros indicadores atuaram em relação a ele. Principalmente, os indicadores principais (Figuras 1 e 2) tornaram-se bem mais elevados antes que a taxa de desemprego voltasse mais baixa. O Índice de Preços ao Produtor (IPP) eo Índice de Preços no Consumidor acompanham as variações dos preços ao nível grossista e retalhista, respectivamente. A Taxa de inflação registra dados semelhantes, mas em termos percentuais mês a mês. Os preços ligeiramente subindo são uma coisa boa, porque mostra que o dinheiro está fluindo livremente na economia. Queda dos preços são geralmente um mau sinal para a economia, pois há pouca demanda por bens. Todos os indicadores coincidentes são melhor analisados em termos de tendência geral, uma vez que as flutuações são comuns de mês para mês. Tentar interpretar cada liberação de dados por conta própria e fora de contexto provavelmente levará a uma avaliação imprópria das condições atuais. O Bottom Line Indicadores econômicos são uma ferramenta útil, mas imperfeita para ver lá a economia tem sido, onde está, e onde vai indo. Os indicadores econômicos estão sujeitos a interpretação, e os dados conflitantes de uma versão para a próxima são comuns. Portanto, é melhor analisar as tendências gerais dos dados, bem como avaliar as três classes de indicadores econômicos: liderança, atraso e coincidência. Seguindo um par de indicadores em cada classe, os investidores são mais propensos a ser capaz de obter uma leitura das condições gerais. O mercado de ações em si é um dos indicadores mais poderosos que temos, o que significa aplicar dados econômicos para tentar prever que é infrutífero em vez disso, use o mercado de ações para prever onde o ciclo econômico é dirigido. Para se familiarizar com indicadores econômicos, percorrer e monitorar continuamente um calendário econômico. Eventos marcados em vermelho são tipicamente de alto impacto, e merecem atenção atenção amarelo eventos têm menos de um impacto, mas ainda merecem atenção. Se você apreciou este artigo, assine acima para o boletim de notícias livre de TraderHQ o poço emite-lhe o índice semanal similar. Indicadores de Lançamento - vs - Indicadores de Liderança Inscreveram-se abril de 2011 Por que as pessoas seguem persistentemente indicadores de atraso e depois perguntam por que eles têm resultados de atraso E, por sinal, o que faz um quotgood tradequot parecer de qualquer maneira Às vezes, você vai ouvir alguém dizer, quotthat era um bom comércio darn. quot Que significa isso e como é um comércio quotgood realmente definido sobre A longo prazo Para que o assunto, o que faz um comércio ruim realmente se parecem Neste segmento, espero explorar uma das perguntas mais importantes que qualquer comerciante deve estar perguntando: - Como eu sei o que bom e mau comércios parecem - O que faz um indicador atrasado realmente me dizer sobre o mercado - O que torna um indicador líder diferente e quando posso confiar nela - Estou negociando quoton propósito, quot ou quotjust para fazer um lucro - O que o sucesso como um comerciante realmente se parece - Eu realmente ir de 5k a 100m como um comerciante individual privado Parece-me depois de todos estes anos, que as pessoas ainda estão fazendo as mesmas coisas, uma e outra e outra vez, enquanto espera um resultado diferente. Pense nisso. Todas as outras razões para a negociação de um indicador atrasado pode ser totalmente contido por qualquer um desses truisms. Mas, é que a informação suficiente para a negociação de um indicador de atraso com o sucesso a longo prazo Eu não acho que sim, e neste segmento, espero deixar claro que o indicador de atraso prazo, é exclusivamente com base naquilo que simplesmente não pode e não existe . No entanto, quando as pessoas tradicionalmente comércio um indicador atrasado, eles realmente acreditam (incorretamente) que o que eles estão negociando foi realmente confirmada pelo mercado, o que não é absolutamente verdade. Então, o que é deixado para o comércio O indicador Leading fiel - Quando você comércio de um indicador líder, você está realmente negociando o que pode ser matematicamente derivado como tendo uma probabilidade específica que variam entre baixa, média ou alta. - Quando você troca um indicador principal, você por definição estará sempre na posição antes do mercado. - Quando você troca um indicador principal, você por definição sempre terá controle probabilístico sobre seu risco, porque você sempre terá um nível de parada claramente definido que não é apenas adivinhado, mas probabilisticamente derivado como um componente-chave do próprio indicador (construído - no controle de risco). - Quando você troca um indicador principal, você está por definição assumindo uma posição contrária em relação aos indicadores de atraso. - Quando você troca um indicador principal, seus resultados são imediatos em relação ao período selecionado (um dos meus bi-produtos favoritos). Mais sobre isso mais tarde. Em primeiro lugar, o que faz um bom comércio parecer simples, um bom comércio é qualquer comércio em que o comerciante anda sem perder capital. Mas, um bom comércio, embora nunca um mau comércio, nem sempre é um comércio ideal e negociação ideal é o que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Assim, o que faz um olhar mau do comércio como Ainda mais simples. É um onde o comerciante anda afastado com menos capital negociando do que teve antes que incorporaram a posição. Perder capital nunca é divertido, mas hey - vai acontecer, mesmo para os melhores comerciantes. Mas, um comércio perdedor, enquanto nunca um comércio bom ou óptimo, nunca deve se tornar um comércio catastrófico, onde danos irreparáveis é feito para a conta comercial, ou a psique comerciantes. Assim, claramente, a chave para uma negociação bem sucedida, é fazer comércios mais ótimos, do que negociações ruins e zero catastrófica a qualquer momento. Fazendo isso, coloca o comerciante no lado correto da curva de equidade. Mas, como isso é realizado em um mundo de Bucket Shops, plataformas de negociação não confiável e uma aparente taxa de falha de quase 95 Parece um desafio muito assustador, mas o sucesso não é meramente desejado, é planejado e estrategizado como uma questão de rotina Negócio para o comerciante sábio. A chave para o sucesso comercial a longo prazo é consistentemente associar as boas decisões comerciais com a boa gestão do dinheiro, sem se cansar ou permitir que o ego empurre o nível de confiança até o ponto de desligar psicologicamente das realidades do risco calculado. Se você pode gerenciar esse pacote, então você pode ser um comerciante bem sucedido, a longo prazo. Na minha próxima visita a este tópico. Definindo o escopo de um bom comércio Gerenciando a psicologia de um comércio ruim Criando um caminho para o crescimento do capital em uma base de rotina Até então, dê uma olhada neste vídeo, mas não se esqueça de diminuir o volume do alto-falante (aviso) Dirigindo-se louco. A chave para usar os principais indicadores é entender que vêm e vão na forma de padrões, dependendo da freqüência de insumos no mercado em um determinado momento. Alterar a freqüência, alterar o padrão emergente do mercado e variar as expectativas do comércio. A coisa a entender aqui, é que embutida dentro da névoa densa do que parece ser caos aleatório do mercado, lá reside um universo muito estruturado que contem muitos testes padrões diferentes que repetem com graus variando da regularidade e da uniformidade. A falta de compreensão deste fenômeno sobre os mercados, é o fracasso para otimizar bons negócios. E, afinal, é a otimização de bons negócios que levam ao sucesso comercial de longo prazo. Sim, também estou me perguntando que tipo de indicador principal você fala. Porque eu nunca vi um indicador verdadeiramente líder. Tudo é derivado do preço e como o preço em si está atrasado, todos os indicadores baseados no preço também estão atrasados. Acho que você está entrando em padrões harmoniosos. Devo dizer que eu não pesquisá-los ainda, então não posso dizer algo qualificado neste momento sobre eles. Eu pessoalmente suspeito que padrões harmônicos como todos os outros padrões são apenas ocorrências aleatórias. Mas estou sempre contente de ser provado errado. Um banco grande do menino não está indo comprar e vender o preço do becuase fêz um teste padrão bonito. Um indicador principal que eu sempre sigo é tempo. O preço geralmente breakout em determinados momentos do dia. Seja mercado aberto, fechamento de mercado, sessões sobrepostas, news release .. você pode esperar impulso para aumentar durante esses tempos. Você é o único aqui que postou algo que vale a pena continuar uma discussão sobre. Sim, o tempo, é um dos quatro grandes fatores (4) que qualquer comerciante realmente bom leva em consideração. Mas, o mais importante, você definiu quotTimequot no quadro de um padrão, o que me diz que você tem a mente de um comerciante e não apenas a plataforma de negociação baixada que qualquer um pode obter em suas mãos. Não muitas pessoas, têm a mente para a negociação - ou seja, a capacidade de construir idéias fora da caixa. Para o resto de vocês que responderam até agora, você pode executar uma pesquisa para os meus posts para encontrar a refutação e as correções técnicas para o que você postou aqui por engano. Procure as palavras: quotNão existem padrões secretos ... para localizar minha refutação. Eu não vou discutir o assunto aqui. Em vez disso, vou seguir em frente. Definido o âmbito de um bom comércio É impossível definir o âmbito de um comércio quotgood, sem primeiro definir por que você está no negócio de negociação. Alguns entraram no negócio apenas para gerar alguns dólares extras acima da hipoteca. Alguns conseguiram compensar a falta de crescimento em um 401k. Alguns entraram porque seu vizinho estava fazendo isso. Alguns viram um infomercial noturno que lhes prometeu um caminho fácil para a riqueza negociando os mercados. No entanto, há aqueles que entraram no negócio de negociação, porque eles acreditavam que a troca algum dia substituiria sua atual carreira / trabalho como sua principal fonte de renda. No entanto, poucos preciosos inicialmente entrar no negócio para se tornar milhões ou mesmo bilhões de dólares fundos privados comerciantes / gestores. Esse desejo não é normalmente plantadas na mente do comerciante até que tenham atingido um nível de sucesso onde eles podem realmente ver-se a gestão / negociação de grandes contas. Nesse ponto, o comerciante sabe que o céu é o limite. Mas, antes que o céu possa ser o limite, os limites do céu devem ser aprendidos. E, esse é um dos componentes essenciais de entender o que um quotgood tradequot realmente se parece. Não é suficiente para fazer apenas pips em um comércio, mas para fazer pips de acordo com um cronograma específico. Assim, fazer pips sobre o tempo importa mais, porque isso garante um nível específico de crescimento da equidade em uma data específica (ou intervalo de datas) certo no futuro. Ter essa compreensão é fundamental para o seu sucesso de longo prazo como um comerciante. - Estou atingindo metas de receita no tempo - São os meus requisitos de equidade futura estão sendo cumpridos com a taxa de hoje se o crescimento da receita - A minha produção de negociação refletem uma taxa de recuperação que é rápido o suficiente para make-up perdido terreno em cada negociação ruim, Dessas perguntas podem ser respondidas com precisão sem saber por que você está neste negócio. É o porquê que prepara o palco para tudo o que você faz neste negócio como um comerciante. Não há nenhuma questão mais importante para o comerciante do que, por que estou neste negócio Porque, a resposta a essa pergunta é o que determina suas necessidades de capital. E, a menos que ou até que você conheça seus requisitos de capital, você não pode possivelmente saber se ou não o seu regime de negociação é par para o curso que você estabeleceu. Então, se você ainda não fez isso, ou se você não fez isso em um longo tempo, descobrir e / ou reavaliar por que você está aqui. Por que o comércio Por que não start-up um novo Restaurante, Health Club, Auto Repair Facility, Facilidade de manutenção de aeronaves, Escola de Vôo, Serviço de táxi aéreo, Regional Airline, Barber Shop, Grocery Store, Escola Privada, A maioria das pessoas provavelmente não param às 1:30 da manhã, quando esse infomercial está fazendo promessas, para se fazer esta pergunta, mas é o primeiro mais Importante a fazer. Depois de saber por que você quer ou deve comércio, então você tem que colocar um Tag de preço no futuro, mas identificar o montante de dólar específico necessário para satisfazer o porquê. Para alguns será a construção de uma nova casa em vários hectares. Para outros, será o desenvolvimento de uma nova empresa ou conceito. Alguns vão querer criar uma organização sem fins lucrativos que faz o bem em sua própria comunidade ou em todo o mundo. Outros, talvez queiram construir um iate de 200 pés e navegar para o maior porto de escala do mundo. Alguns vão querer começar uma nova fundação que conduz a investigação do cancro em nome das crianças. Outros vão querer colocar todos os netos, sobrinhos e membros da família em idade escolar através da faculdade. Seja qual for o seu PORQUE parece com você, coloque um preço futuro sobre ele e torná-lo real. Isso pode exigir algum estudo, ou alguma pesquisa sobre o custo total de produzir o seu porquê momento. O primeiro passo absoluto para determinar o quotgood tradequot parece, é estabelecer a proporcionalidade de: POR QUE X Dólares. Acredite ou não, apenas sabendo que pequena equação pouco coloca você um passo à frente de todos os outros neste negócio que nunca tomou o tempo para descobrir o seu valor WHY. Eu não tenho um problema com o compartilhamento de valores WHY. Meu pessoal POR QUE 1 bilhão. Descobrir o que seus valores pessoais por que é e se acostumar a vê-lo. Torná-lo firme e torná-lo real. O próximo passo na definição de um comércio de quotgood é desenvolver uma compreensão do que o mercado vai produzir e com que freqüência ele vai render. Uma negociação quotgood leva você para o seu porquê no menor tempo necessário, mas o mercado vai render apenas o que é capaz de ceder. A essência de qualquer potencial de rendimento de mercados negociados está dentro da sua Faixa Média Verdadeira para qualquer dado Quadro de Tempo, ou Barra de Dados (OHLC). ATR, é um dos valores mais negligenciados derivados de dados do mercado real que eu conheço. Todo mundo sabe sobre isso, muito poucas pessoas aprenderam a capitalizar sobre ele, ou porque é tão importante para a gestão tática do comércio. Conheça o ATR em todos os períodos de tempo para cada par de moedas que você comercializar. Se você é bom com o Excel, ou com o seu linguagem de linguagem plataformas de negociação, em seguida, construir uma extensão dinâmica do ATR, permitirá que você saiba o primeiro princípio em toda a negociação: Capacidade. É logicamente e fisicamente impossível extrair do mercado, qualquer lucro que exceda os mercados Capacidade. Um ditado de senso comum que determina o potencial máximo de rendimento para qualquer dado período de tempo ou barra de dados (OHLC). Uma troca comercial quotgood é aquela que maximiza tanta Capacidade a partir dos Time-Frames ou Barras de Dados negociados (OHLC) quanto possível. Não um comércio que faz apenas quipsomequot pips, mas um comércio que extrai de cada barra de dados, o rendimento de capacidade máxima. Isso se ramifica em um aspecto muito mais profundo e técnico do comércio de forma, então eu não estarei indo muito longe neste assunto específico. Basta saber que um quotgood tradequot sempre tenta maximizar e otimizar o rendimento dos mercados Capacidade. Por razões que provavelmente não serão plenamente compreendidas neste estágio em particular, esta parte da definição de comércio de quotgood, é um aspecto super crítico para entender para a frente. E, é um princípio de negociação que você construir em cima. O rendimento no mercado Capacidade, está inextricavelmente vinculado ao desempenho do comércio que rastreia para o seu valor WHY. Falha para maximizar o rendimento no mercado Capacidade, é a incapacidade de minimizar o tempo para o seu valor WHY. Novamente, outro preceito do senso comum. O próximo passo para definir um quotgood comércio é a produção de um Modelo de Gestão de Dinheiro. Observe que eu disse, modelo, não estratégia. A Estratégia MM é derivada dentro do Modelo MM. Você precisa de um Modelo, antes de poder extrair e implementar a Estratégia apropriada que atenda às necessidades do seu valor WHY. Você está começando a ver o fio consistente, aqui tudo que eu estou discutindo vem de volta para por que você entrou neste negócio em primeiro lugar. Muitos comerciantes perdem foco completo sobre por que eles estão negociando. Why is having a Model important It is the flight plan that you file when you take-off as a Trader who is trading on purpose, and not just to make quotmoney. quot Lots of people make money while trading - fewer people ever reach their WHY moment. The Model establishes the Trading Schedule, or more appropriately, the Revenue Schedule. Good traders dont think in terms of making money, they think in terms of generating consistent revenues on time and on schedule. You are not just a Trader, you are also the Senior Project Manager and the Chief Financial Officer. You MUST start thinking about your trading the same way you would about running a legitimate business enterprise, because guess what - you are running a legitimate business enterprise. You need to calculate/build/design (using Excel ideally) a Money Management Model. That model will consist of the following Inputs and Outputs. - Starting Balance - Cost Basis - Target Net Gain - Target Net Pips - Leverage - Margin Requirement - Lots Traded - Max Draw Allowed - Set-Back on Failure - Cost Basis Cash - Gross Revenue - Withdrawal Amount - Net Revenue - Trade Balance - Account Balance - Notional Value - Per Pip Value (PPV) - Time to Revenue (TR) This is a solid starting point for a Money Management Model (what I call a Revenue Model for Trading. From that model, you adjust the inputs based on your money management Strategy. As you can see, the very first input is the Starting Balance and that is followed by Cost Basis which simple means the percent () of your Account Balance used to make each trade. Obviously, for the very first trade you make, the Cost Basis will be derived from the Starting Balance. From that point forward, all other Cost Basis calculations will be derived from the Account Balance. The Target Net Gain is simply the net gain per trade in percentage form, such as 20, used to establish output values for the model. The Target Net Pips is simply the absolute value of the net pips per trade used to establish output values for the model. The Leverage and Margin Requirement should speak for themselves and are likewise used to generate output within the model (where, Leverage is expressed as a whole number and Margin Requirement is expressed as a percentage ). Once you have these Input values, the Output values can be calculated automatically by your spreadsheet. The Lots Traded and quotMax Draw Allowed should speak for themselves, where Max Draw Allowed is expressed as a whole number representing a specific number of pips allowed. I designed my model to calculate a Max Draw Allowed value that equals the same number of pips required to trigger a margin call, which leave me maximum room to tweak my Money Management Strategy at a later time. The Set-Back on Failure is a whole number representing the total number of previously successful trades that would be lost, if the current trade fails. Thus, the term quotset-backquot is used to show how far back the Money Management Model gets pushed, if the current trade fails. Personally, I dont like to see Set-Back on Failure values greater than 2.0, which means that if the current trade fails, it will set my revenue growth back a maximum of two (2) trades. If I only make one (1) trade a day, then my total Set-Back on Failure in that case would be two days worth of profits lost. The Cost Basis Cash value simply represents the cash value of the margin used from your Account Balance to execute the trade. The Gross Revenue (expressed as a dollar value) represents the total profit taken on the trade in cash. Remember, this is a forward looking Model, not a balance sheet. So, there will be no plus or minus designations, as the Model only makes projections of future equity growth towards your WHY value. The Withdrawal Amount is the total cash expressed as a dollar value, removed from the Account Balance on each trade (if you so desire). This value also denotes the unstated reinvestment amount which is always implied. In my personal Model, I have a stated output value of 10 a my Withdrawal Amount, which implies a 90 reinvestment amount that goes directly into the Account Balance for the next trade. The Net Revenue is simply Gross Revenue minus Withdrawal Amount expressed as a dollar value. The Trade Balance (expressed as a dollar value) is simply the Net Revenue plus the Cost Basis Cash. I simply add back the Net Revenue to the Cost Basis Cash, to derive the new Trade Balancequot for each trade. The Account Balance (expressed as a dollar value) is simply the Net Revenue of the current trade, added back to the previous Account Balance, which establishes the ucurrent/b Account Balance. Thats how I calculate current (running) Account Balance in Excel, your method may vary, just as long as you are tracking the real-time Account Balance. The Notional Value expressed as a dollar amount, is equal to Cost Basis Cash times Leverage expressed as a whole number (not a ratio). So, if my Cost Basis Cash 100,000.00 and my Leverage is 50:1, then my models Notional Value would be: 100,000 x 50, which equals 5,000,000.00 Notional Value per trade. The Per Pip Value expressed as a whole number, is the net gain or loss upon a 1 pip move in the market. The easy calculation for this is simply to multiple 1 pip times the Notional Value and then express the result in dollar format. So, to continue the example, if Notional Value 5,000,000.00, then your Per Pip Value or PPV equals: 5,000,000.00 x .0001, or 500 (/-) per pip. Note: Some brokers and intermediaries attempt to add a premium on top of the new FDIC regulator requirement for 2 accounts, such that your actually Cost Basis Cash value may indeed be slightly higher. Some brokers and intermediaries calculate the Margin Requirement (Cost Basis Cash), by calculating the following: Notional Value x Margin Requirement x Ask Price. Obviously, check with your broker/intermediary for specifics. Lastly, the Time to Revenue is simply a whole number value that represents to total Time to the current Account Balance value. In my Money Management Model, there are 20 active trading days per month on average, which obviously excludes the weekends each month. So, my Time to Revenue (TR) values are calculated by taking the number of the trade being executed today, and dividing that value by 20. This gives me a rough event horizon that I can look at down-range to figure out where my WHY moment lies in the future, based on the variable Inputs to the Money Management Model. The Money Management Strategy comes in varying the Input side of the Model. The next step in defining a quotgood trade, quot is the Optimization of the Money Management Strategy. Ive given you the outline and definition for the Money Management Model, now you have to tweak that model according to the value associated with your WHY moment. Everything comes back to WHY. With your model now created, you can launch the model with a Starting Balance value, followed by playing with the inputs for: - Cost Basis - Target Net Gain - Target Net Pips - Leverage - Margin Requirement The rest of your spreadsheet will Output all the values including the real-time Account Balance. That will show you the Time to Revenue target, which in turn shows you WHEN you can expect your WHY value in the form of capital appreciation over time. Obviously, the Model is flawless, which is what a model should be, but trading in the real world will come with losses and thats why the model has the output value for Set-Back on Failure, which tells you how many previously successful trading opportunities you can expect to lose upon a failed trade. This is why no Money Management Model should be without a similar feature. Lets say that your personal WHY requirement sets an equity target of 750,000.00 and that your Starting Balance is 50,000.00. Simply adjust your Target Net Gain , Target Net Pips, Leverage and your Margin Requirement to find out roughly how many consecutive successful trades you need to make in order to reach 750k. This is where the tweaking and optimization of your Money Management comes into play. The common mistake made in working out a good MM Strategy, is that many people get stuck on making Lots Traded or lot size, a major issue when that should not be the focus. Let the Model dictate what your sizing should be, based upon your MM Strategy which includes all the Inputs to the MM Model, not just the ego factor which tells many people to trade more than they should. Or, the ultra conservative factor, which causes many to trade far less than they should. Having a good MM Strategy, pulled from a correctly built MM Model, helps you zero in on the important factors that most effect equity growth and revenue. The next step in defining a quotgood trade, quot is to take the optimized Target Net Pips per trade value and work that bbackwards into the building of your trading system or trading strategy. This is one of the most incredibly important things that any trader can do, because this is what binds your Trade Production with Money Management. You hear people all the time talking about Money Management, but you almost never hear or see people defining precisely how to integrate your Money Management with your Trading System. Most traders have a MM Strategy that is not connected in any way to the production of their Trading System or Trading Strategy. The capability of your Trading Trading System/Strategy, is directly proportional to the level of conformity that you can expect to your Money Management Model. A common sense observation. The WHY value is what lead you to your Target Net Pips per trade value, which in turn is what will guide your research into Leading Indicators that contain the appropriate Yield Capacity to satisfy the Time to Revenue value. A small paragraph, but a very important concept to understand. re-read the last paragraph several times as necessary, but dont fail to understand its weight or significance going forward Thats the key. Finding and locating Leading Indicators that fit the Model and NOT attempting to force the Model to fit the indicators. This is precisely what 90 of all new traders attempt to do. They think (incorrectly) that they are actually engaging in quotMoney Managementquot by forcing arbitrary trade profile numbers into poorly constructed trade signals that dont have any logical linkage to a Money Management Model (the Output values seen above). This is a tragic error and all to often, fatal over time. Remember, Yield Capacity could care less what kind of MM you use Yield Capacity is not beholding to your theory about Money Management It could care less. It is your Money Management Strategy that must conform and adhere to what the market will give you through its Yield Capacity. Until this rich lesson is thoroughly learned, the trade will never be able to join the ranks of those who are consistently profitable in all three (3) market conditions: Bullish, Bearish and Horizontal. This is why I said earlier that it is crucially important to understand the distinction between a Money Management Strategy, and Money Management Model. The Model remains fixed, while the Strategy is essentially the quotsoftwarequot that drives the Model. Your Trade Signals must conform to the Model, but your Strategy must conform to the expected Yield Capacity of the market. Signals follow the Model, as the Strategy follows Yield Capacity. This is a highly crucial point to fully understand before going forward, because it will definitely impact the type and kind of trade signals that you build and/or design. Thats how you define the scope of a quotGood Tradequot It is one that adheres as closely as possible to the MM Model projection for future Account Balance, optimized and based entirely on the maximum Yield Capacity that the market will allow. (well get into more detail on how I use ATR later) Ill talk briefly about the positive psychology of handling bad trades and the roll of the Set-Back on Failure output within the MM Model. Ill then talk about creating that path towards growing capital routinely. Until then - I hope at least one of you found this first lesson beneficial and somewhat useful. In the meantime, I think this video is a great example of what happens when you dont understand the difference between Money Management Strategy - vs - Money Management Model. This should be somewhat instructive, although not exactly what Im modeling here. It also highlights some of the clear distinctions between Fundamental Trading - vs - Technical Trading. Ill have a go at some of your questions: In this thread, I hope to explore one of the most important questions that any trader should be asking: - How do I know what good and bad trades look like If you follow your trading plan its a good trade regardless of the win or loss result. - What does a lagging indicator really tell me about the market it tells you what has happened in the market till this point of time. A good example of a Moving average is Dynamic support and resistance. - What makes a leading indicator different and when can I trust it Momentum indicators like Stochastic and CCi are often said to lead price in comparison to lagging indicators. You can trust it if its part of your strategy which you have validated to provide an edge in the market. - Am I trading quoton purpose, quot or quotjust to make a profitquot You are trading your beliefs and you hope to make a profit. In time you will either go broke trying to make a profit or will indeed succeed and join the minority in making consistent profits. - What does success as a trader really look like Read Market wizards - Can I really go from 5k to 100m as a private individual trader Is that a serious question or a fantasy you have It seems to me after all these years, that people are still doing the same things, over and over and over again, while expecting a different result.- Trading a lagging indicator, just because it is there You have just described the definition of Insanity. Nothing wrong with lagging indicators if you have a trading plan based around them. - Trading a lagging indicator, just because divergence was present As with everything else that will work some of the time too. Define: Trading Plan. If good trade blown account, merely because a quotTrading Planquot was followed to the point of equity depletion, then the definition itself is ultimately useless. Many have gotten caught-up in the use of words and phrases revolving around the trading business, without really having an understanding about the logical conclusions drawn by the words they use. Setting Trading Plan Good Trade, is one of those prime examples that all good traders have learned to stay away from, because it does precisely what I warned about above. Forcing a quotplanquot into a quotbad tradequot because of the adherence to the axiomatic standard: quotregardless of the win or loss result. quot, will ultimately cause the trader to never be able to optimize equity growth over time, because essentially what the trader ends up doing, is giving more weight to the quotplanquot as opposed to the quotresultsquot and that has obvious built-in flaws, most of which are so obvious that they dont need to be identified, here. it tells you what has happened in the market till this point of time. A good example of a Moving average is Dynamic support and resistance. And, thats the fatal flaw in the typical understanding of your basic lagging indicator. Mathematically, this definition would be in error. Conceptually, (again, we love to use words and phrases in trading where the true meaning is never really understood or less than optimally understood) if the indicator is lagging, then by definition it does not have the capacity to reveal anything about . quotthis point time. quot The reason for that has to do with the required inputs to the lagging indicator itself. Its periodicity requirement means that no output is possible outside of its calculated range. This is why it always lags mathematically. By definition, it cannot calculate a future periodicity - so lagging output is the only thing it can provide and that eliminates any information about . quotthis point time. quot So, from a purely mathematical standpoint, all lagging indicators are inferior in this regard. The other problems associated with lagging indicators is not necessarily inherent to itself, rather inherent in the traders routine misapplication of such indicators, not really knowing how to optimize their use across multiple time-frames. Thats another thread in and of itself. On the surface, the lagging indicator appears to be telling you what the current market is doing quotthis point time. quot However, in reality, it does not have the mathematical structure to ever provide such information. Thus, it can only tell you what the market has done in the past, at usome distance away from and behind/u quotthis point time. quot For the trader, especially the active trader, this distinction is not without a difference, or serious consequence. Momentum indicators like Stochastic and CCi are often said to lead price in comparison to lagging indicators. You can trust it if its part of your strategy which you have validated to provide an edge in the market. Unfortunately, this is another Popular, not so coincidental misunderstanding about the so-called quotMomentumquot indicator class. If the truth really be told about them, they are actually, incorrectly named. They should really be renamed to Accumulation Indicators. Or, Relative Acceleration Indicators. However, I wont devolve into that debate. The momentum indicator class, is really no different than most of the 40 year old trend following TA in existence today, in that it takes historical data and periodicity as inputs to an equation for a series of values that are forever trapped in the past. The incorrect assumptions typically made about the MOI class, is that they are quotpredictivequot of market turns based on the eclipse of a positive value or a negative value within a pre-determined range of indicator values. The problem here, is that such a theorem fails to account for the very thing that ironically the market produces naturally: Dynamic Bullish or Bearish Momentum. This is why for example, you often times see a Stochastic indicator exceeding the upper range (indicating a higher probability for a turn to Bullish market behavior), yet yielding nothing more than a slight retracement to Bullish, before blowing past the actual market High and on to even further Bullish dominance. This typically leave the Stochastic line plot flattened or squashed above the traders technical Short Zone for prolonged periods of time. A very frustrating thing that weve all encountered more than once as we learn the limitations of the current set of Momentum based indicators. As far as trusting your leading indicator, as long as it has been validated to work within your system, I 100 agree. However, it must lead and not lag the market, like so many average based calculations that get called Momentum Indicator. You are trading your beliefs and you hope to make a profit. In time you will either go broke trying to make a profit or will indeed succeed and join the minority in making consistent profits. As long as the belief is predicated on that which is empirically proven, or substantiated, then trading on belief is not a bad idea. Trading on empirical evidence, is closer to the ground and allows for optimization of the trade signal. It is always easier to optimize that which can be quantified, whereas a belief may or may not be quantifiable or measurable. But, I assume you obviously meant only those beliefs that are mathematically confirmed as having empirical relevance, so I wont labor on that point - we most likely agree. Read Market wizards Schwager, is one of the best books to read for inspiration as a trader. Turning 30 thousand dollars into more than 80 million dollars (as Schwager reveals that Marcus did), has got to inspire just about every trader out there in the market. However, the book also makes my point for me - that while being inspired by other successful traders is an important thing, THE most important thing is that the trader reaches THEIR goal and not necessarily the bar of production that another raised. This gets to the heart of taking the time to evaluate and/or re-evaluate how the trader derives what I call their own WHY moment (above) and then building a Model predicated on precisely targeting the WHY value on schedule. But, certainly, Market Wizards is well worth the read for any trader. Is that a serious question or a fantasy you have Was it fantasy or reality for Michael Marcus. In my Revenue Model, the difference between 80 million and 100 million, is less than 29 trades. However, the difference between 100 thousand and 100 million, is considerably a much longer time span. If one has actually read the book quotMarket Wizards, quot then I would expect that individual to already know the difference between a serious question and fantasy. Of times, one mans fantasy, is another mans strategic initiative. Id re-read the book, quotMarket Wizards. quot Maybe you skipped over the chapter containing the Marcus story, or the Tom Baldwin story, who now runs about 2 billion a day in the Bond Market. 100 million is really a paltry sum to one who manages 2 billion. So, I intentionally kept the number low enough to be at least marginally acceptable by the readers of this particular forum. However, my personal quotWHY value extends well beyond the 100 million level as a matter of strategic concern. You have just described the definition of Insanity. Nothing wrong with lagging indicators if you have a trading plan based around them. The operative (missing) word was Optimization. People have been trading the lag for decades and doing quite well with it. What Im interested in conveying to the new trader is the concept of optimizing revenue growth over a specified period of time, using leading indicators. Essentially, NextGen trading. Yesterday is gone and tomorrow is not promised. All we really have is today, so optimization is essential. As with everything else that will work some of the time too. It is the quotsome of the time tooquot component of that sentence that creates the reason for this type of thread. Correct optimization takes quotsome of the time tooquot and turns it into: most of the time as well . Thanks for the input into this thread - you were a good sport You dont support lagging indicators. yet you use ATR and you use ATR to calculate your quotCapacityquot so your using a lagging indicator to calculate the maximum capacity. then planing to go out and get as close to this lagging capacity as possible and yes ATR is a lagging indicator. it averages out over a period. it lags. has to do all those calculations out. what your seeing is past averaged volatility. its not current or leading volatility. probably pretty close but not close enough when your going to put that as your cap. the flaw. Thats the problem with trying to outsmart the OP. Re-read the thread. I dont use ATR - I use a different calculation and a different algorithm to produce both Magnitude and Capacity. Without giving away my formulations, I told another to quotstartquot with ATR, and with some outside the box thinking, he could derive additional formulations that would essentially extend upon ATR to obtain something that ATR itself is incapable of supporting. I did not come here to learn this subject - I came her to teach it. But, this thread is not interesting enough to garner replies, so the lessons wont be given here. There is a reason why 95 quotFailquot and part of your post exemplifies that reality. Fail Yes, massive quotFailquot on your part for not asking questions that you obviously did not know the answers to, before jumping to conclusions about failure. I havent failed in this business in almost 4 years, on top of a 6 year learning curve where I paid my dues with lots of failures. My days of perpetual failure in this business are perpetually over. (funny) The essence of any traded markets yield potential lies within its Average True Range for any given Time-Frame, or Bar of Data (OHLC). In a matter of seconds you went from how the ATR is the most important thing in the world to how you dont use it Your very whitty. but so full of bullshit. I was very respectful and simply brought up some error in your thinking. and your response is something of quotNO IM RIGHT YOUR WRONGquot and very defensive. you got so defensive to try and argue your case when I brought up a valid and solid question and concern to your statement. quotThats the problem with trying to outsmart the OP. quot Pretty big ego dude. I was never trying to quotoutsmartquot you. Ill tell you what 6 years of military police has taught me. that you are lying about something. you have clear indications of what we are trained to look for when people lie. in fact some of the clearest I have ever seen. I as well am done bringing up logical and solid contributions. I guess you came here to teach and not learn. I understand chewing bubble gum and walking at the same time is hard you act like me when I first came to this forum. always trying to be right and so full of your own bullshit.
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